Macroeconomia do mercado forex

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Como os Fundamentos movem os preços no Mercado FX.
Ação de preço e Macro.
Análise fundamental nos centros de mercado monetário em torno de dados macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada ao se concentrar nas taxas de juros (e expectativas) Os comerciantes podem incorporar a ação de preços para tornar a análise ainda mais simplista.
A Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise dos insumos de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, esta pode ser uma maneira muito lógica de procurar idéias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhar para a gestão dessa empresa e seus antecedentes, a fim de determinar o quão bem sucedido eles podem estar no cumprimento de seus objetivos.
No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e nós estamos negociando economias inteiras um contra o outro. Em cada uma dessas economias, existem milhares de empresas que tentam maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou da participação de mercado não significa realmente muito.
Devido à natureza do mercado, muitos comerciantes referem-se a análises técnicas e mostramos como eventos de dados fundamentais podem ser negociados com análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals and Price Action. Neste artigo, iremos atrás detalhadamente de como os fundamentos impactam os preços no mercado FX.
Por que os valores de moeda são importantes.
Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Nós investigamos este conceito em profundidade no Núcleo do Mercado FX. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; Como um iene forte significou menores lucros e margens para os exportadores japoneses.
O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser reduzido a um simples ponto de dados: taxas de juros. Se as taxas de juros se movem mais alto, os investidores têm um maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros se movem mais baixas, esse incentivo é diminuído. Esta relação é no coração e na alma da macroeconomia; e isso é o que permite que os banqueiros centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.
A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode afetar outras economias. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você é americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas há muito tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas de 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais elevadas em outras questões do Reino Unido; então você não pode necessariamente comprar Gilts ou um vínculo governamental, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa maior taxa de retorno.
Investidores adicionais que pensam o mesmo se precipitam em títulos do Reino Unido e, eventualmente, ndash; o preço da libra britânica aumentará para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar bens (semelhante ao problema que o Japão enfrenta no Núcleo do Mercado FX).
Um excelente exemplo disso foi na Austrália a partir de 2002, levando ao colapso financeiro; Como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se moveu muito alto. O Reserve Bank of Australia (RBA) mudou-se para aumentar as taxas de juros e os preços cambiais seguiram.
O Aussie mais do que duplicou, enquanto a RBA passou de 4,25% para 6,75%
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é um ciclo de taxa de juros, e ele impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado FX.
Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.
Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais querem abrandar sua economia, eles procuram aumentar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles procuram diminuir as taxas.
As taxas mais elevadas ou menores trazem um impacto em duas vertentes na economia.
O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para bloquear o dinheiro de um.
O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de bloquear um empréstimo de longo prazo na nova taxa mais baixa é muito maior do que era anteriormente. O incentivo para comprar itens de grande bilhete como casas e carros agora é maior.
E quando você compra uma casa ou um carro, o construtor de casas ou o fabricante de automóveis tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentar o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso equivale a crescimento. Os construtores de casas e os fabricantes de automóveis acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, os salários são necessários para atrair candidatos qualificados.
É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer maior emprego e inflação (muitas vezes mostrado como CPI ou & lsquo; Índice de Preços ao Consumidor & rsquo;); e é nesse ponto que os banqueiros centrais investigarão taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia seja superaquecida.
Se as taxas de juros se mantêm baixas, os efeitos de & lsquo; over-heating & rsquo; poderia ser imenso. Os preços podem continuar a inflar, e se não forem controlados e ndash; poderia trazer hiperinflação.
Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então, minha mente vagava para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite é de 27 dólares, então, quanto custa esse carro novo? Quanto custa amanhã o leite?
Então, os Bancos Centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas obtêm aumentos de salário, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que eles podem economizar seu dinheiro para o amanhã porque os preços ganhavam um aumento de cem vezes durante a noite.
O que os banqueiros centrais observam?
Tanto os Banqueiros Centrais quanto os Comerciantes de Forex assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.
Os comerciantes da FX estão frequentemente interessados ​​na reação de preços de uma impressão de dados. Se o CPI sair do que o esperado, os comerciantes podem procurar posições longas para se moverem mais alto.
Os comerciantes da FX podem cobrar preços rapidamente, criando movimentos de preços voláteis.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.
Os banqueiros centrais querem assistir os principais pontos de referência para uma economia em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover taxas.
A inflação eo emprego são principais entre essas estatísticas, pois estes são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego é alto, a economia provavelmente terá dificuldade. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, esta nova informação é tida em conta com bastante rapidez. A FX Traders começará a avaliar isso com a probabilidade de uma eventual taxa de caminhada ou corte por parte dos Banqueiros Centrais para fator esta informação.
O mesmo para a inflação: à medida que as impressões de dados de inflação (CPI) são lançadas em uma economia, os comerciantes atuarão rapidamente para incorporar essa nova informação aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando com cautela para decidir se querem fazer qualquer coisa na próxima reunião.
O aumento do desemprego (diminuição do emprego) e a diminuição da inflação são ameaças a uma economia que geralmente verá bancos centrais investigar cortes tarifários.
O desemprego decrescente (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é quando os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos tarifários.
Mas, os banqueiros centrais e os comerciantes de Forex não se contentam em sentar e esperar por números de emprego ou inflação para mostrar mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à luz numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e os investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.
As estatísticas do consumidor são extremamente importantes em grandes economias, como os Estados Unidos ou a Europa em que a atividade do consumidor tem um maior nível de importância para a economia global. No artigo, The Lifeblood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O Euro pode tornar-se extremamente volátil em torno dos lançamentos do Consumer Sentiment Numbers, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes considerada como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.
PIB ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um grande precursor dos movimentos de preços; especialmente se a taxa de crescimento anunciada estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou diminuições no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais elevada, então isso é muitas vezes observado como mais de um atraso de "lsquo; rsquo" indicador fundamental.
Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como a cada mês & lsquo; PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá grande interesse de inúmeras partes em todo o mundo.
O PMI é uma pesquisa que registrou dos produtores avaliando seu sentimento em futuras encomendas. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, então esse crescimento acabará percorrendo os consumidores; Afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele deve ser produzido em primeiro lugar, certo?
Maior Confiança do Consumidor.
Menor Confiança do Consumidor.
Independentemente da impressão ou lançamento de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros e como essa melhoria ou queda na atividade medida pode eventualmente representar um aumento ou diminuição da taxa de juros.
Como negociar Fundamentos.
Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu digo um pouco em webinars e eventos ao vivo:
& lsquo; Não só você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não tem certeza de como o mercado pode cobrar preço. & rsquo;
Isso torna perigoso o comércio de fundamentos no mercado FX; porque você poderia adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda come uma parada. Você pode estar certo e ainda perder.
Nas ações, a negociação de fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus a empresa B em mercados relevantes. Vocês trocam uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global maior.
A capitalização de mercado de qualquer empresa que você possa negociar pode ser algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de moeda gira no norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Esse é de 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.
Você está negociando economias inteiras umas contra as outras e pode ser muito mais difícil usar pontos fundamentais de referência em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.
Por esse motivo, muitos comerciantes do mercado FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias comerciais fundamentais. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou vieses que podem ter sido exibidos em uma moeda.
Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.
Mais cedo no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra aumentando as taxas de juros de 25 pontos base. Quando isso acontece, nós geralmente veremos os comerciantes comprando a libra britânica para obter essa nova taxa mais alta.
Mas, não é apenas as subidas de taxas que verão a compra do mercado Forex; Como os comerciantes não querem esperar para ver um Banco Central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.
Então, como vemos dados cada vez mais positivos provenientes do Reino Unido; dados que podem eventualmente representar um aumento da taxa de juros, veremos aumento da demanda pela libra britânica. Esse aumento da demanda mostrará preços mais altos.
Então, este é um tema fundamental e ndash; Isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência ascendente, os preços estão se movendo mais alto por um motivo, certo?
Os preços podem mostrar tendências e tendências em dados fundamentais.
Os comerciantes podem incorporar medidas de preços para ver onde essas tendências podem existir, e até que ponto elas podem ser negociadas. Então, os comerciantes também podem usar a ação de preços para comprar tendências de baixo custo e vender tendências decrescentes de forma econômica; de modo que, se esse impulso continuar, eles podem procurar lucro.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Macroeconomia em Forex Trading.
A macroeconomia desempenha um papel importante no comércio de Forex. Isto é essencialmente o que a análise fundamental significa: interpretar eventos econômicos, notícias e lançamentos com o objetivo de especular sobre os movimentos futuros que uma moeda produzirá como resultado. O comerciante de divisas deve olhar para o painel do Forex e ver essas moedas como economias. Eles representam efetivamente uma economia, país ou região no mundo. Isso significa que entender como a economia respectiva está realizando implica ter uma idéia sobre a direção em que a moeda vai se mover. Isso faz com que seja uma ferramenta poderosa para negociar Forex em geral.
Expandindo o acima, um par de moedas efetivamente representa duas economias, e se move com base nas diferenças econômicas entre essas economias. Em outras palavras, a comparação das duas economias deve resultar em que elas sejam as mesmas, ou em uma que tenha melhor desempenho do que a outra. Isso, por sua vez, resulta em um par de moedas, mantendo-se plana ou em um intervalo, na primeira situação, ou se deslocando para a parte de cima ou para baixo no segundo caso. Interpretar duas economias significa considerar a macroeconomia.
O que é Macroeconomia?
Como o prefixo "macro" no nome sugere, a macroeconomia trata da imagem maior. Não é apenas uma economia específica que os comerciantes consideram, mas as implicações na imagem global global. A macroeconomia reflete essas implicações à medida que os comerciantes antecipam futuros movimentos cambiais. Quando o macroambiente está mudando, isso é devido a eventos específicos que têm o efeito de mudar a forma como os mercados se movem em comparação com o que eles fizeram antes.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
Fatores que importam.
Macroeconomia e política monetária andam de mãos dadas; e a compreensão da política monetária é, portanto, fundamental. A política monetária, por outro lado, refere-se não apenas às taxas de juros do banco central, mas também à forma como o banco central aborda uma determinada situação. O melhor exemplo recente vem dos Estados Unidos da América e como o maior e mais influente banco central do mundo lidou com a crise financeira de 2008.
Como mencionado aqui na Forex Trading Academy em diferentes artigos, os bancos centrais se reúnem regularmente para avaliar o status da economia e definir as taxas de juros e a política monetária. No caso da Reserva Federal dos Estados Unidos (o Fed), a reunião ocorre a cada 6 semanas; então entre cada duas reuniões do Fed, há um período de tempo de 6 semanas. No entanto, isso não significa que o Fed não se comunicará com os mercados durante esse período. Três semanas após uma reunião do Fed, as atas da reunião são divulgadas. Estes são fragmentos que mostram o que os membros do Fed discutiram - fossem dovish, hawkish, etc. - e os mercados reagissem agressivamente a isso. Alguns dizem que os minutos estão atrasados, no sentido de que eles se referem a algo que aconteceu há 3 semanas, e que eles não consideram a notícia econômica que foi lançada enquanto isso. Embora isso seja verdade até certo ponto, os mercados ainda reagem a eles.
A forma como o Fed comunica sua política monetária serve para destacar o impacto e a importância dos eventos de 2008. No pico da crise financeira, o Fed reduziu as taxas de juros para zero em um movimento noturno! Isso significa que o banco central não teve tempo de esperar até a próxima reunião, já que os eventos macroeconômicos estavam se desenrolando com a velocidade da luz. Era preciso tomar uma decisão, e foi feita em um piscar de olhos, pelo menos do padrão do banco central. Essa decisão foi tomada porque a estabilidade macroeconômica estava de outra forma ameaçada, e isso é traduzido como um sentimento de risco. (Para mais informações sobre um ambiente de negociação com risco de compensação, consulte o artigo anterior aqui na Academia Forex Trading).
Outro excelente exemplo foi a forma como o Banco Central Europeu (BCE) reagiu à situação grega no período 2012-2014. Como um lembrete rápido, os gregos relataram falsos números econômicos, e a economia grega estava em pior forma que se acreditava. No momento em que a situação se tornou mais clara e clara, os mercados em todo o mundo começaram a desvendar e a moeda do euro foi vendida de forma agressiva. Fatores macroeconômicos relacionados começaram a afetar economias muito distantes em outras partes do mundo. O banco central precisava reagir rapidamente. E não só com as ferramentas clássicas de política monetária, mas também com as novas, como o fornecimento de empréstimos à economia grega a taxas de juros extremamente baixas, bem como dar aos bancos gregos acesso a liquidez para que a população não seja afetada . Alguns movimentos não eram tão populares e estabeleceram precedentes perigosos, como foi o caso em Chipre, onde os depósitos acima de 100 mil euros foram confiscados durante o fim de semana. Alguns outros movimentos eram arrojados e novos, no sentido de que não havia precedentes para compará-los. Em ambos os casos, esta é uma verdadeira macroeconomia, o que significa essencialmente olhar o quadro maior e as implicações para os mercados ao redor do mundo.
Quando a negociação é baseada em notícias / eventos macroeconômicos, o horizonte de tempo para essas negociações deve ser considerado. Isso significa que os comerciantes consideram um longo período de tempo ao planejar seus negócios, e isso geralmente é o que significa investir. Ao investir, os comerciantes não consideram os lançamentos econômicos do dia-a-dia, mas as mudanças na imagem macroeconômica. Para que essas mudanças para entrar em jogo requer tempo. Todos os custos associados a esse estilo de negociação são considerados aqui, um bom exemplo é o swap que é pago. Se o swap for negativo, manter uma posição aberta durante um longo período de tempo é um processo caro. Esses custos devem ser considerados, pois afetarão o saldo na conta de negociação.
Para resumir, a macroeconomia desempenha um papel importante para ajudar a entender o que está acontecendo em todo o mundo de um ponto de vista econômico e como o mercado Forex é afetado. É uma ferramenta vital que ajuda os comerciantes a tomar as decisões certas, e é uma obrigação quando o comércio está sendo realizado com uma perspectiva de longo prazo.
Outros materiais educacionais.
Recomendou leituras adicionais.
& # 8220; Negociadores de moeda e dinâmica das taxas de câmbio: uma pesquisa do mercado dos EUA. & # 8221; Cheung, Yin-Wong e Menzie David Chinn. Jornal de dinheiro e finanças internacionais 20, no. 4 (2001): 439-471. Macroeconomia e realidade. Sims, C. A., 1980. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp. 1-48.
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Câmbio.
Preço da casa mais recente.
Os preços das casas aumentaram 6,9%.
As agências de modelos concordam em corrigir as taxas.
Os reguladores consideram as principais agências modelo culpadas de fixação de preços.
O mercado de câmbio.
As moedas são compradas e vendidas, assim como outras commodities, em mercados chamados de mercados cambiais. As três transações mais comuns do mundo são trocas entre o dólar e o euro (30%) do dólar e do iene (20%) e do dólar e da libra esterlina (12%).
Como os valores cambiais são estabelecidos dependem de se eles são determinados unicamente em mercados livres, chamados livremente flutuantes, ou determinados por acordos entre governos, chamados fixos ou vinculados. Como a maioria das moedas, a libra às vezes foi fixada e flutuante. Entre 1944 e 1971, a maioria das moedas mundiais foi fixada no Dólar, que por sua vez foi fixado em ouro. Após um período de flutuação, a libra se juntou ao Mecanismo de Câmbio de Câmbio (ERM) em 1990, mas rapidamente saiu em 1992 e flutuou livremente desde então. Isso significou que seu valor é amplamente determinado pela interação da demanda e da oferta.
A demanda por moeda.
A demanda por moedas é derivada da demanda por exportações de um país e de especuladores que procuram lucrar com as mudanças nos valores cambiais.
O fornecimento de moeda.
O fornecimento de uma moeda é determinado pela demanda interna de importações do exterior. Por exemplo, quando o Reino Unido importa carros do Japão, deve pagar em ienes (¥), e para comprar ienes deve vender (fornecer) libras. Quanto mais importa, maior será a oferta de libras no mercado cambial. Uma grande proporção do comércio de curto prazo em moedas é por revendedores que trabalham para instituições financeiras. O mercado de câmbio de Londres é o maior mercado de câmbio internacional do mundo.
Taxas de câmbio.
A taxa de câmbio de equilíbrio é a taxa que equivale a demanda e oferta para uma moeda específica contra outra moeda.
Se assumimos que o Reino Unido e a França produzem bens que o outro quer, eles desejarão trocar uns com os outros. No entanto, os produtores franceses exigem o pagamento em euros e os produtores britânicos exigem pagamentos em libras esterlinas. Ambos precisam ser pagos em sua própria moeda local para que eles possam pagar seus próprios custos de produção em sua moeda local. O mercado de câmbio permite que os produtores franceses e britânicos troquem moedas para que os negócios possam ocorrer.
O mercado criará uma taxa de câmbio de equilíbrio para cada moeda, que existirá onde a demanda e a oferta de moedas equivalem.
Mudanças nas taxas de câmbio.
As mudanças no valor de uma moeda como a Sterling refletem mudanças na demanda e oferta. Em um gráfico de demanda e fornecimento, o preço da libra esterlina é expresso em termos da outra moeda, como os US $ US.
Um aumento na taxa de câmbio.
Por exemplo, um aumento nas exportações deslocaria a curva de demanda para Sterling para a direita e elevaria a taxa de câmbio. Originalmente, uma libra comprou US $ 1,50, mas agora compra US $ 1,60, portanto, seu valor aumentou.
Taxas de câmbio e taxas de juros.
As mudanças nas taxas de juros de um país também afetam sua moeda, por meio do impacto na demanda e oferta de ativos financeiros no Reino Unido e no exterior. Por exemplo, taxas de juros mais altas em relação a outros países, torna o Reino Unido atraente para os investidores e leva a um aumento na demanda por ativos financeiros do Reino Unido e a um aumento na demanda por Sterling.
Por outro lado, taxas de juros mais baixas em um país em relação a outros países conduzem a um aumento na oferta, à medida que os especuladores vendem uma moeda para comprar moedas associadas ao aumento das taxas de juros. Esses fluxos especulativos são chamados de dinheiro quente e têm um efeito importante a curto prazo sobre as taxas de câmbio.
Outras histórias.
Financiamento alternativo.
Relatório sobre o crescimento das finanças alternativas.
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A inflação do CPIH agora é de 2,7%, enquanto o RPI aumenta para 3,9%.
União aduaneira.
Custos e benefícios das uniões aduaneiras.
Novos materiais.
Papéis de escolha múltipla para o Papel Três.
Atualização Brexit.
Quais as opções de negociação disponíveis para o Reino Unido?
Rácio de poupança.
A taxa de poupança cai para o nível mais baixo registrado.
Evasão fiscal.
A OCDE apresenta seu pacote final para a reforma das regras fiscais internacionais ... mais.